NIP IND ETF INFRA BEESNIP IND ETF INFRA BEESNIP IND ETF INFRA BEES

NIP IND ETF INFRA BEES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
‪129.46 M‬INR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%

เกี่ยวกับ NIP IND ETF INFRA BEES


ผู้ออก
Nippon Life Insurance Co.
แบรนด์
Nippon
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.03%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ก.ย. 2553
ติดตามดัชนีแล้ว
NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
INF732E01268

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
สาธารณูปโภค
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.14%
แร่พลังงาน28.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16.52%
สาธารณูปโภค14.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12.48%
การสื่อสาร9.99%
ระบบขนส่ง6.58%
การผลิตของผู้ผลิต3.17%
การเงิน2.75%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.86%
เงินสด0.86%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน