BHARAT 22 ETFBHARAT 22 ETFBHARAT 22 ETF

BHARAT 22 ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%

เกี่ยวกับ BHARAT 22 ETF


ผู้ออก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
แบรนด์
ICICI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ย. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อินเดีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
การเงิน
แร่พลังงาน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.94%
สาธารณูปโภค22.16%
การเงิน19.91%
แร่พลังงาน17.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.84%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.46%
บริการเชิงพาณิชย์0.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ICICIB22 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 22.16% และ Finance โดยมีหุ้น 19.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ICICIB22 มีการถือครองสูงสุดใน Larsen & Toubro Limited และ ITC Limited โดยครอบครอง 15.76% และ 13.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ICICIB22 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ICICIB22 ออกโดย ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) ภายใต้แบรนด์ ICICI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ICICIB22 คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ICICIB22 จะอ้างอิงตาม S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICICIB22 ลงทุนในหุ้น
ราคา ICICIB22 ลดลง −1.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ICICIB22
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.43% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.29% ภายในหนึ่งปี
ICICIB22 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้