สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BHARAT 22 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ย. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
การเงิน
แร่พลังงาน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.94%
สาธารณูปโภค22.16%
การเงิน19.91%
แร่พลังงาน17.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.84%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.46%
บริการเชิงพาณิชย์0.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ICICIB22 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 22.16% และ Finance โดยมีหุ้น 19.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ICICIB22 มีการถือครองสูงสุดใน Larsen & Toubro Limited และ ITC Limited โดยครอบครอง 15.76% และ 13.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ICICIB22 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ICICIB22 ออกโดย ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) ภายใต้แบรนด์ ICICI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ICICIB22 คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ICICIB22 จะอ้างอิงตาม S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICICIB22 ลงทุนในหุ้น
ราคา ICICIB22 ลดลง −1.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ICICIB22
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.43% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.43% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.29% ภายในหนึ่งปี
ICICIB22 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้