สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HDFC Nifty Smallcap 250 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.พ. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1FB2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.54%
การเงิน21.78%
การผลิตของผู้ผลิต15.61%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.30%
บริการเชิงพาณิชย์4.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.03%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.59%
สาธารณูปโภค3.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.28%
บริการผู้บริโภค3.28%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.73%
ระบบขนส่ง2.29%
บริการการกระจายสินค้า1.71%
การค้าปลีก1.63%
แร่พลังงาน0.83%
การสื่อสาร0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.46%
อื่นๆ0.44%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย99.25%
ตะวันออกกลาง0.75%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HDFCSML250 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.78% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.61% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
HDFCSML250 มีการถือครองสูงสุดใน Multi Commodity Exchange of India Limited และ Laurus Labs Ltd. โดยครอบครอง 2.29% และ 1.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี HDFCSML250 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HDFCSML250 ออกโดย HDFC Bank Ltd. ภายใต้แบรนด์ HDFC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HDFCSML250 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HDFCSML250 จะอ้างอิงตาม Nifty Smallcap 250 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HDFCSML250 ลงทุนในหุ้น
ราคา HDFCSML250 ลดลง −4.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HDFCSML250
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.97% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.85% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.97% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.85% ภายในหนึ่งปี
HDFCSML250 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้