ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF Exchange Traded Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109K1A153
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38.82%
การผลิตของผู้ผลิต37.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.92%
แร่พลังงาน3.63%
บริการเชิงพาณิชย์2.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.10%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EVIETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Durables โดยมีหุ้น 38.82% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 37.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EVIETF มีการถือครองสูงสุดใน Maruti Suzuki India Limited และ Bajaj Auto Limited โดยครอบครอง 9.07% และ 8.06% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EVIETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EVIETF ออกโดย ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) ภายใต้แบรนด์ ICICI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EVIETF คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EVIETF จะอ้างอิงตาม Nifty EV and New Age Automotive Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EVIETF ลงทุนในหุ้น
EVIETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้