สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ICICI Prudential Nifty Commodities ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ธ.ค. 2565
โครงสร้าง
นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ที่ปรึกษาหลัก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19O8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43.15%
แร่พลังงาน27.59%
สาธารณูปโภค20.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.29%
เงินสด0.29%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
COMMOIETF มีการถือครองสูงสุดใน Reliance Industries Limited และ NTPC Limited โดยครอบครอง 9.44% และ 8.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี COMMOIETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น COMMOIETF ออกโดย ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) ภายใต้แบรนด์ ICICI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
COMMOIETF จะอ้างอิงตาม Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
COMMOIETF ลงทุนในหุ้น
ราคา COMMOIETF เพิ่มขึ้น 2.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา COMMOIETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.03% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.50% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.03% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.50% ภายในหนึ่งปี
COMMOIETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้