สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.พ. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA05582Y1007
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.71%
เงินสด0.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZTL มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 และ United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 โดยครอบครอง 4.56% และ 4.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZTL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 88.61 M CAD เพิ่มขึ้น 20.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZTL สำหรับ −170.84 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ZTL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ZTL ออกโดย Bank of Montreal ภายใต้แบรนด์ BMO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZTL คือ 0.22% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.22% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZTL จะอ้างอิงตาม Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZTL ลงทุนในพันธบัตร
ราคา ZTL ลดลง −2.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZTL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.58% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.01% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.58% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.01% ภายในหนึ่งปี
ZTL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้