สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มี.ค. 2564
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B3083
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ100.00%
เงินสด−0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี VALT.B ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น VALT.B ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VALT.B คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VALT.B จะอ้างอิงตาม LBMA Gold Price PM CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ราคา VALT.B เพิ่มขึ้น 8.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 47.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VALT.B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.63% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.63% ภายในหนึ่งปี
VALT.B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้