RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity FundRBC U.S. Mid-Cap Growth Equity FundRBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund

RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪47.11 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪41.60 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.94 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund


ผู้ออก
แบรนด์
RBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
RBC Global Asset Management, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINCA75528A1021

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
การเติบโต
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการผู้บริโภค
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.72%
บริการผู้บริโภค14.10%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.44%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.94%
การเงิน7.07%
การค้าปลีก7.00%
บริการการกระจายสินค้า6.25%
สาธารณูปโภค3.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.26%
การผลิตของผู้ผลิต3.25%
บริการเชิงพาณิชย์3.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.33%
ระบบขนส่ง1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.49%
อื่นๆ0.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.31%
แร่พลังงาน0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.55%
เงินสด2.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.4%
อเมริกาเหนือ99.62%
ยุโรป0.38%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RUMG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 25.72% และ Consumer Services โดยมีหุ้น 14.10% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RUMG มีการถือครองสูงสุดใน Royal Caribbean Group และ Howmet Aerospace Inc. โดยครอบครอง 3.03% และ 2.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RUMG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪47.11 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 3.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RUMG สำหรับ ‪41.60 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี RUMG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RUMG ออกโดย Royal Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ RBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
RUMG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RUMG ลงทุนในหุ้น
ราคา RUMG เพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RUMG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.60% ภายในหนึ่งปี
RUMG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้