RBC Global Energy Fund ETF Trust UnitsRBC Global Energy Fund ETF Trust UnitsRBC Global Energy Fund ETF Trust Units

RBC Global Energy Fund ETF Trust Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.10 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪50.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ RBC Global Energy Fund ETF Trust Units


ผู้ออก
แบรนด์
RBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
RBC Global Asset Management, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINCA7493421019

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
พลังงาน
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่พลังงาน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น97.81%
แร่พลังงาน69.58%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23.87%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.55%
สาธารณูปโภค1.81%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.19%
เงินสด2.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
78%21%
อเมริกาเหนือ78.05%
ยุโรป21.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RENG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 69.58% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 23.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RENG มีการถือครองสูงสุดใน Shell Plc และ Exxon Mobil Corporation โดยครอบครอง 9.42% และ 9.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี RENG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RENG ออกโดย Royal Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ RBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
RENG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RENG ลงทุนในหุ้น
ราคา RENG ลดลง −3.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RENG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.67% ภายในหนึ่งปี
RENG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้