Purpose Core Income Equity FundPurpose Core Income Equity FundPurpose Core Income Equity Fund

Purpose Core Income Equity Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪120.23 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.89%

เกี่ยวกับ Purpose Core Income Equity Fund


ผู้ออก
Purpose Unlimited
แบรนด์
Purpose
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ค. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINCA74642L1022

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น96.48%
การเงิน28.57%
แร่พลังงาน12.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.46%
การสื่อสาร4.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.78%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.38%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.20%
ระบบขนส่ง3.15%
บริการการกระจายสินค้า3.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.99%
สาธารณูปโภค2.85%
บริการผู้บริโภค2.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.52%
ETF3.45%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
92%7%
อเมริกาเหนือ92.31%
ยุโรป7.69%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RDE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.57% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 12.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RDE มีการถือครองสูงสุดใน Royal Bank of Canada และ Bank of Montreal โดยครอบครอง 5.49% และ 5.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี RDE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RDE ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RDE คือ 0.89% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.89% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RDE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RDE ลงทุนในหุ้น
ราคา RDE ลดลง −0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RDE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.07% ภายในหนึ่งปี
RDE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้