สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65444A1049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
อื่นๆ
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น90.68%
แร่พลังงาน60.00%
อื่นๆ13.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11.77%
บริการการกระจายสินค้า5.61%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ9.32%
เงินสด7.36%
อื่นๆ2.22%
Rights & Warrants−0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NRGI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 60.00% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 13.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NRGI มีการถือครองสูงสุดใน Whitecap Resources Inc. และ Peyto Exploration & Development Corp. โดยครอบครอง 14.25% และ 9.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NRGI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 87.49 M CAD ลดลง 0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NRGI สำหรับ −20.48 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NRGI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NRGI ออกโดย Ninepoint Financial Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Ninepoint ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NRGI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NRGI ลงทุนในหุ้น
ราคา NRGI เพิ่มขึ้น 2.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NRGI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.29% ภายในหนึ่งปี