สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ GUARDIAN STRATEGIC INCOME FUND Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Guardian Capital LP
ISIN
CA40144V1040
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น2.82%
การเงิน1.17%
การสื่อสาร1.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.40%
สาธารณูปโภค0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ97.18%
องค์กร83.29%
รัฐบาล15.52%
Futures0.04%
Rights & Warrants−0.01%
เงินสด−0.79%
อื่นๆ−0.88%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GSIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 10.27 M CAD ลดลง 7.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GSIF สำหรับ 9.40 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี GSIF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GSIF ออกโดย Guardian Capital Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ Guardian ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
GSIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GSIF ลงทุนในพันธบัตร
ราคา GSIF ลดลง −1.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GSIF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.26% ภายในหนึ่งปี
GSIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้