สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Franklin FTSE India Index ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Templeton Investments Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN CA3539091049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.90%
การเงิน29.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.38%
แร่พลังงาน8.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.75%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.42%
การผลิตของผู้ผลิต4.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.59%
สาธารณูปโภค4.12%
การสื่อสาร3.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.66%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.84%
ระบบขนส่ง1.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.29%
การค้าปลีก1.26%
บริการผู้บริโภค0.79%
บริการการกระจายสินค้า0.32%
บริการเชิงพาณิชย์0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
Temporary0.17%
กองทุนรวม0.13%
องค์กร0.01%
เงินสด−0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FID ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.74% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FID มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ Reliance Industries Limited โดยครอบครอง 6.68% และ 5.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
บัญชีกระแสเงินทุนของ FID สำหรับ 1.06 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FID ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FID ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Franklin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
FID จะอ้างอิงตาม FTSE India RIC Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FID ลงทุนในหุ้น
ราคา FID ลดลง −4.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FID
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −8.47% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.72% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −8.47% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.72% ภายในหนึ่งปี
FID ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้