สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ตัวระบุ
3
ISIN CA31581F1080
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น0.03%
แร่พลังงาน0.02%
สาธารณูปโภค0.01%
บริการผู้บริโภค0.00%
การสื่อสาร0.00%
อื่นๆ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.97%
องค์กร54.20%
รัฐบาล38.01%
เงินสด2.67%
Loans2.39%
Securitized2.35%
ETF0.21%
เทศบาล0.08%
อื่นๆ0.06%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.56%
ยุโรป3.48%
ลาตินอเมริกา0.80%
โอเชียเนีย0.36%
เอเชีย0.32%
ตะวันออกกลาง0.26%
แอฟริกา0.22%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FFIX ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 54.20% และ Government โดยมีหุ้น 38.01% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FFIX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 94.22 M CAD เพิ่มขึ้น 15.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFIX สำหรับ 94.58 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FFIX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FFIX ออกโดย 483A Bay Street Holdings LP ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
FFIX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFIX ลงทุนในพันธบัตร
ราคา FFIX เพิ่มขึ้น 0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FFIX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.76% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.76% ภายในหนึ่งปี
FFIX ซื้อขายที่ราคา Premium (26.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้