Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units

Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.27 B‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪743.44 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪104.67 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.42%

เกี่ยวกับ Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units


ผู้ออก
483A Bay Street Holdings LP
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581E1016

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
เป้าหมายความเสี่ยง
เฉพาะกลุ่ม
เชิงอนุรักษ์นิยม
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น40.47%
การเงิน10.38%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.52%
การค้าปลีก2.10%
สาธารณูปโภค2.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.71%
การผลิตของผู้ผลิต1.68%
แร่พลังงาน1.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.08%
บริการผู้บริโภค1.06%
ระบบขนส่ง0.96%
การสื่อสาร0.88%
บริการเชิงพาณิชย์0.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.62%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.36%
บริการการกระจายสินค้า0.30%
อื่นๆ0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ59.53%
องค์กร31.88%
รัฐบาล21.89%
เงินสด2.60%
Securitized1.44%
Loans1.41%
ETF0.12%
อื่นๆ0.10%
เทศบาล0.09%
Rights & Warrants0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FCNS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.27 B‬ CAD เพิ่มขึ้น 8.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FCNS สำหรับ ‪743.44 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FCNS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FCNS ออกโดย 483A Bay Street Holdings LP ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FCNS คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FCNS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FCNS ลงทุนในพันธบัตร
ราคา FCNS เพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FCNS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.86% ภายในหนึ่งปี
FCNS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้