สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581E1016
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น40.47%
การเงิน10.38%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.52%
การค้าปลีก2.10%
สาธารณูปโภค2.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.71%
การผลิตของผู้ผลิต1.68%
แร่พลังงาน1.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.08%
บริการผู้บริโภค1.06%
ระบบขนส่ง0.96%
การสื่อสาร0.88%
บริการเชิงพาณิชย์0.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.62%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.36%
บริการการกระจายสินค้า0.30%
อื่นๆ0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ59.53%
องค์กร31.88%
รัฐบาล21.89%
เงินสด2.60%
Securitized1.44%
Loans1.41%
ETF0.12%
อื่นๆ0.10%
เทศบาล0.09%
Rights & Warrants0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FCNS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.27 B CAD เพิ่มขึ้น 8.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FCNS สำหรับ 743.44 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FCNS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FCNS ออกโดย 483A Bay Street Holdings LP ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FCNS คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FCNS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FCNS ลงทุนในพันธบัตร
ราคา FCNS เพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FCNS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.86% ภายในหนึ่งปี
FCNS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้