Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪518.49 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪345.74 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.83%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪15.65 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.51%

เกี่ยวกับ Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ม.ค. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ความผันผวนต่ำ
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นอเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ความผันผวน
เกณฑ์การคัดเลือก
ความผันผวน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การสื่อสาร
สาธารณูปโภค
หุ้น99.50%
การเงิน25.86%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.19%
การสื่อสาร12.23%
สาธารณูปโภค11.38%
การผลิตของผู้ผลิต4.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.50%
บริการเชิงพาณิชย์2.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.28%
บริการการกระจายสินค้า2.10%
การค้าปลีก1.93%
ระบบขนส่ง1.13%
บริการผู้บริโภค0.85%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.50%
เงินสด0.50%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%64%0.8%31%
ยุโรป64.72%
เอเชีย31.17%
โอเชียเนีย3.28%
ตะวันออกกลาง0.83%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FCIL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.86% และ Health Technology โดยมีหุ้น 16.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FCIL มีการถือครองสูงสุดใน Advance Residence Investment Corporation และ Swiss Prime Site AG โดยครอบครอง 5.08% และ 4.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FCIL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.43 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 61.39% เพิ่มขึ้น
FCIL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪518.49 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 12.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FCIL สำหรับ ‪345.74 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FCIL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.83% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.43 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น FCIL ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FCIL คือ 0.51% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.51% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FCIL จะอ้างอิงตาม Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FCIL ลงทุนในหุ้น
ราคา FCIL เพิ่มขึ้น 3.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FCIL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.70% ภายในหนึ่งปี
FCIL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้