สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ม.ค. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การสื่อสาร
สาธารณูปโภค
หุ้น99.62%
การเงิน26.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.95%
การสื่อสาร11.61%
สาธารณูปโภค10.59%
การผลิตของผู้ผลิต4.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.54%
บริการเชิงพาณิชย์2.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.28%
บริการการกระจายสินค้า1.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.33%
ระบบขนส่ง1.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.24%
บริการผู้บริโภค0.87%
การค้าปลีก0.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.38%
เงินสด0.37%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป65.12%
เอเชีย32.13%
โอเชียเนีย2.14%
ตะวันออกกลาง0.60%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FCIL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.81% และ Health Technology โดยมีหุ้น 16.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FCIL มีการถือครองสูงสุดใน Mitsubishi Estate Company, Limited และ Swiss Prime Site AG โดยครอบครอง 5.35% และ 4.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FCIL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.43 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 61.39% เพิ่มขึ้น
FCIL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 628.61 M CAD เพิ่มขึ้น 13.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FCIL สำหรับ 422.32 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FCIL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.83% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.43 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น FCIL ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FCIL คือ 0.51% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.51% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FCIL จะอ้างอิงตาม Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FCIL ลงทุนในหุ้น
ราคา FCIL เพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FCIL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.58% ภายในหนึ่งปี
FCIL ซื้อขายที่ราคา Premium (1.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้