สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ AGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
AGF Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA00111P1009
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
หุ้น78.56%
สาธารณูปโภค16.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.15%
การเงิน13.57%
แร่พลังงาน9.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.85%
ระบบขนส่ง2.50%
การผลิตของผู้ผลิต2.06%
บริการการกระจายสินค้า1.65%
อื่นๆ0.99%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ21.44%
เงินสด9.39%
องค์กร7.22%
รัฐบาล3.52%
ETF1.56%
Rights & Warrants−0.25%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ68.48%
ยุโรป28.05%
เอเชีย1.34%
แอฟริกา1.24%
โอเชียเนีย0.89%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AGLR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 16.14% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 15.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AGLR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.66 M CAD เพิ่มขึ้น 3.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AGLR สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี AGLR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น AGLR ออกโดย AGF Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ AGF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
AGLR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AGLR ลงทุนในหุ้น
ราคา AGLR เพิ่มขึ้น 5.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AGLR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.90% ภายในหนึ่งปี
AGLR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้