AGF Global Real Assets Fund ETF Trust UnitAGF Global Real Assets Fund ETF Trust UnitAGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit

AGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.66 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪50.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ AGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit


แบรนด์
AGF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
AGF Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA00111P1009

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
หุ้น78.56%
สาธารณูปโภค16.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.15%
การเงิน13.57%
แร่พลังงาน9.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.85%
ระบบขนส่ง2.50%
การผลิตของผู้ผลิต2.06%
บริการการกระจายสินค้า1.65%
อื่นๆ0.99%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ21.44%
เงินสด9.39%
องค์กร7.22%
รัฐบาล3.52%
ETF1.56%
Rights & Warrants−0.25%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.9%68%28%1%1%
อเมริกาเหนือ68.48%
ยุโรป28.05%
เอเชีย1.34%
แอฟริกา1.24%
โอเชียเนีย0.89%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AGLR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 16.14% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 15.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AGLR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.66 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 3.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AGLR สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี AGLR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น AGLR ออกโดย AGF Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ AGF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
AGLR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AGLR ลงทุนในหุ้น
ราคา AGLR เพิ่มขึ้น 5.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AGLR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.90% ภายในหนึ่งปี
AGLR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้