สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.23%
การเงิน22.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.25%
การค้าปลีก5.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.27%
การผลิตของผู้ผลิต4.56%
บริการผู้บริโภค3.96%
แร่พลังงาน3.48%
สาธารณูปโภค3.46%
ระบบขนส่ง2.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.91%
บริการเชิงพาณิชย์1.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.58%
การสื่อสาร1.41%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.37%
บริการการกระจายสินค้า0.89%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.66%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.77%
กองทุนรวม0.55%
เงินสด0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.20%
ยุโรป3.71%
ตะวันออกกลาง0.06%
เอเชีย0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMAG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.01% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMAG มีการถือครองสูงสุดใน Broadcom Inc. และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 3.72% และ 2.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMAG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 38.99 M USD เพิ่มขึ้น 7.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XMAG สำหรับ 35.98 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XMAG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.22% เงินปันผลล่าสุด(3 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น XMAG ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Defiance ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMAG คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMAG จะอ้างอิงตาม BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMAG ลงทุนในหุ้น
ราคา XMAG เพิ่มขึ้น 1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XMAG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.97% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.97% ภายในหนึ่งปี
XMAG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้