สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.30%
การเงิน21.51%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.12%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.67%
การค้าปลีก6.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.93%
การผลิตของผู้ผลิต4.71%
บริการผู้บริโภค3.82%
แร่พลังงาน3.55%
สาธารณูปโภค3.47%
ระบบขนส่ง2.16%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.79%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.69%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.65%
บริการเชิงพาณิชย์1.53%
การสื่อสาร1.32%
บริการการกระจายสินค้า0.86%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.64%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.70%
กองทุนรวม0.52%
เงินสด0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.28%
ยุโรป3.62%
ตะวันออกกลาง0.05%
เอเชีย0.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMAG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.51% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.12% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMAG มีการถือครองสูงสุดใน Broadcom Inc. และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 4.13% และ 2.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMAG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 43.49 M USD เพิ่มขึ้น 15.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XMAG สำหรับ 39.80 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XMAG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.21% เงินปันผลล่าสุด(3 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น XMAG ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Defiance ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMAG คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMAG จะอ้างอิงตาม BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMAG ลงทุนในหุ้น
ราคา XMAG เพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XMAG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.82% ภายในหนึ่งปี
XMAG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้