สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Angel Oak UltraShort Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Angel Oak Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US03463K7524
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
Securitized
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Securitized72.27%
องค์กร21.20%
กองทุนรวม6.72%
อื่นๆ0.73%
เงินสด−0.93%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ91.85%
ยุโรป8.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UYLD ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Securitized โดยมีหุ้น 72.27% และ Corporate โดยมีหุ้น 21.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
UYLD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.85% ลดลง
UYLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.10 B USD เพิ่มขึ้น 4.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UYLD สำหรับ 537.06 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UYLD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.51% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น UYLD ออกโดย Angel Oak Cos. LP ภายใต้แบรนด์ Angel Oak ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UYLD คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UYLD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UYLD ลงทุนในพันธบัตร
ราคา UYLD เพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UYLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.53% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.67% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.53% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.67% ภายในหนึ่งปี
UYLD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้