สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ต.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS92647N5683
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.62%
การเงิน30.05%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.97%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.81%
การผลิตของผู้ผลิต6.26%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.60%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.65%
การค้าปลีก4.41%
สาธารณูปโภค3.94%
ระบบขนส่ง3.57%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.27%
แร่พลังงาน3.12%
บริการการกระจายสินค้า3.07%
บริการผู้บริโภค2.90%
บริการเชิงพาณิชย์2.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.32%
การสื่อสาร1.18%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.93%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.38%
เงินสด0.38%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.26%
ยุโรป1.74%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USVM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.05% และ Health Technology โดยมีหุ้น 8.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USVM มีการถือครองสูงสุดใน W. P. Carey Inc. และ Avista Corporation โดยครอบครอง 0.72% และ 0.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
USVM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 90.57% เพิ่มขึ้น
USVM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.41 B USD เพิ่มขึ้น 28.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USVM สำหรับ 976.15 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี USVM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.82% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.37 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น USVM ออกโดย Victory Capital Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ VictoryShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USVM คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USVM จะอ้างอิงตาม Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USVM ลงทุนในหุ้น
ราคา USVM เพิ่มขึ้น 5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USVM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.48% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.48% ภายในหนึ่งปี
USVM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้