Themes US R&D Champions ETFThemes US R&D Champions ETFThemes US R&D Champions ETF

Themes US R&D Champions ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪984.33 K‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−278.87 K‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.19%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪30.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%

เกี่ยวกับ Themes US R&D Champions ETF


ผู้ออก
ETP Holding Co. LLC
แบรนด์
Themes
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive US R&D Champions Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี35.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17.58%
การผลิตของผู้ผลิต8.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.75%
การค้าปลีก2.03%
บริการผู้บริโภค1.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.84%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.21%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%95%2%
อเมริกาเหนือ95.97%
ลาตินอเมริกา2.03%
ยุโรป2.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


USRD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 35.04% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USRD มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Lam Research Corporation โดยครอบครอง 2.75% และ 2.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
USRD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪984.33 K‬ USD เพิ่มขึ้น 0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USRD สำหรับ ‪−278.87 K‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี USRD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.19% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.72 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น USRD ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USRD คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USRD จะอ้างอิงตาม Solactive US R&D Champions Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USRD ลงทุนในหุ้น
ราคา USRD เพิ่มขึ้น 1.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USRD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.92% ภายในหนึ่งปี
USRD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้