Wahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪157.56 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪35.34 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.12%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.80 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ Wahed Dow Jones Islamic World ETF


ผู้ออก
Wahed Invest LLC
แบรนด์
Wahed
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Wahed Invest LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F2680

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18.02%
การผลิตของผู้ผลิต10.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.40%
การค้าปลีก4.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.25%
ระบบขนส่ง2.18%
แร่พลังงาน1.71%
บริการเชิงพาณิชย์1.49%
บริการผู้บริโภค1.18%
การเงิน0.52%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.40%
เงินสด0.40%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%7%49%0.4%38%
ยุโรป49.82%
เอเชีย38.24%
อเมริกาเหนือ7.40%
โอเชียเนีย4.11%
แอฟริกา0.42%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


UMMA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 32.85% และ Health Technology โดยมีหุ้น 18.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
UMMA มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ ASML Holding NV โดยครอบครอง 15.26% และ 4.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UMMA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 96.39% เพิ่มขึ้น
UMMA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪157.56 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UMMA สำหรับ ‪35.34 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UMMA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.12% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.23 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น UMMA ออกโดย Wahed Invest LLC ภายใต้แบรนด์ Wahed ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UMMA คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UMMA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UMMA ลงทุนในหุ้น
ราคา UMMA เพิ่มขึ้น 2.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UMMA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.29% ภายในหนึ่งปี
UMMA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.46%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้