สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Wahed Dow Jones Islamic World ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Wahed Invest LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US53656F2680
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18.17%
การผลิตของผู้ผลิต10.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.86%
การค้าปลีก3.77%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.03%
แร่พลังงาน1.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.89%
ระบบขนส่ง1.21%
บริการเชิงพาณิชย์0.97%
บริการผู้บริโภค0.89%
การเงิน0.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.43%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.77%
เงินสด0.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป48.66%
เอเชีย39.70%
อเมริกาเหนือ7.28%
โอเชียเนีย3.91%
แอฟริกา0.45%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UMMA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 36.84% และ Health Technology โดยมีหุ้น 18.17% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
UMMA มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ ASML Holding NV โดยครอบครอง 16.07% และ 5.67% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UMMA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.12 K% ลดลง
UMMA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 202.99 M USD เพิ่มขึ้น 10.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UMMA สำหรับ 41.19 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UMMA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.94% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.00 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น UMMA ออกโดย Wahed Invest LLC ภายใต้แบรนด์ Wahed ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UMMA คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UMMA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UMMA ลงทุนในหุ้น
ราคา UMMA เพิ่มขึ้น 6.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 27.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UMMA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.04% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.04% ภายในหนึ่งปี
UMMA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้