สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ REX IncomeMax Option Strategy ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ต.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
REX Advisers LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US7615628671
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.55%
บริการทางด้านเทคโนโลยี32.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.72%
การผลิตของผู้ผลิต18.23%
การสื่อสาร5.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.13%
แร่พลังงาน4.49%
การเงิน4.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.55%
กองทุนรวม5.37%
เงินสด0.87%
Rights & Warrants−6.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ89.91%
โอเชียเนีย5.39%
เอเชีย4.69%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ULTI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 35.02% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ULTI มีการถือครองสูงสุดใน AST SpaceMobile, Inc. Class A และ Coherent Corp. โดยครอบครอง 5.67% และ 5.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ULTI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.00% เพิ่มขึ้น
ULTI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 19.07 M USD เพิ่มขึ้น 128.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ULTI สำหรับ 22.41 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ULTI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 20.30% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.25 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น ULTI ออกโดย Rex Financial LLC ภายใต้แบรนด์ REX Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ULTI คือ 1.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ULTI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ULTI ลงทุนในหุ้น
ราคา ULTI เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −43.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ULTI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.00% ภายในหนึ่งปี
ULTI ซื้อขายที่ราคา Premium (2.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้