REX IncomeMax Option Strategy ETFREX IncomeMax Option Strategy ETFREX IncomeMax Option Strategy ETF

REX IncomeMax Option Strategy ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪19.07 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪22.41 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
20.30%
Discount/Premium ต่อ NAV
2.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.18 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.25%

เกี่ยวกับ REX IncomeMax Option Strategy ETF


ผู้ออก
Rex Financial LLC
แบรนด์
REX Shares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ต.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
REX Advisers LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US7615628671

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.55%
บริการทางด้านเทคโนโลยี32.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.72%
การผลิตของผู้ผลิต18.23%
การสื่อสาร5.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.13%
แร่พลังงาน4.49%
การเงิน4.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.55%
กองทุนรวม5.37%
เงินสด0.87%
Rights & Warrants−6.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%89%4%
อเมริกาเหนือ89.91%
โอเชียเนีย5.39%
เอเชีย4.69%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ULTI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 35.02% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ULTI มีการถือครองสูงสุดใน AST SpaceMobile, Inc. Class A และ Coherent Corp. โดยครอบครอง 5.67% และ 5.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ULTI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.00% เพิ่มขึ้น
ULTI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪19.07 M‬ USD เพิ่มขึ้น 128.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ULTI สำหรับ ‪22.41 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ULTI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 20.30% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.25 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น ULTI ออกโดย Rex Financial LLC ภายใต้แบรนด์ REX Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ULTI คือ 1.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ULTI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ULTI ลงทุนในหุ้น
ราคา ULTI เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −43.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ULTI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.00% ภายในหนึ่งปี
ULTI ซื้อขายที่ราคา Premium (2.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้