สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ต.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5436
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.95%
การเงิน28.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.12%
แร่พลังงาน7.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.37%
ระบบขนส่ง5.97%
สาธารณูปโภค5.66%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.99%
การผลิตของผู้ผลิต3.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.58%
บริการการกระจายสินค้า3.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.07%
การค้าปลีก2.50%
การสื่อสาร2.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.31%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.30%
บริการผู้บริโภค1.08%
บริการเชิงพาณิชย์0.36%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.05%
UNIT1.48%
เงินสด0.38%
องค์กร0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย72.90%
ลาตินอเมริกา11.71%
ยุโรป7.90%
แอฟริกา4.00%
อเมริกาเหนือ2.77%
ตะวันออกกลาง0.71%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UEVM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.38% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.12% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
UEVM มีการถือครองสูงสุดใน SCB X Public Company Limited และ Bank of Communications Co., Ltd. Class H โดยครอบครอง 1.01% และ 0.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UEVM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.93% ลดลง
UEVM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 247.01 M USD เพิ่มขึ้น 1.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UEVM สำหรับ 31.65 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UEVM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.90% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น UEVM ออกโดย Victory Capital Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ VictoryShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UEVM คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UEVM จะอ้างอิงตาม Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UEVM ลงทุนในหุ้น
ราคา UEVM เพิ่มขึ้น 1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UEVM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.93% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.93% ภายในหนึ่งปี
UEVM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.69%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้