สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Thornburg International Growth Fund ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Thornburg Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.04%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.12%
การเงิน13.99%
การค้าปลีก9.13%
การผลิตของผู้ผลิต6.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.58%
บริการการกระจายสินค้า2.74%
สาธารณูปโภค1.83%
บริการผู้บริโภค1.60%
ระบบขนส่ง0.93%
บริการเชิงพาณิชย์0.75%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.96%
กองทุนรวม0.66%
อื่นๆ0.30%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป57.73%
เอเชีย21.56%
อเมริกาเหนือ13.94%
ลาตินอเมริกา5.03%
โอเชียเนีย1.74%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TXUG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 17.03% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.99% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
TXUG มีการถือครองสูงสุดใน MercadoLibre, Inc. และ HOYA CORPORATION โดยครอบครอง 4.98% และ 4.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TXUG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.07 M USD ลดลง 0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TXUG สำหรับ 3.79 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TXUG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TXUG ออกโดย Thornburg Investment Management, Inc. ภายใต้แบรนด์ Thornburg ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TXUG คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TXUG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TXUG ลงทุนในหุ้น
TXUG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้