สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Thornburg International Growth Fund ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Thornburg Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.90%
การเงิน15.10%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.57%
การค้าปลีก9.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.82%
การผลิตของผู้ผลิต5.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.66%
บริการการกระจายสินค้า2.71%
บริการผู้บริโภค1.82%
สาธารณูปโภค1.72%
บริการเชิงพาณิชย์1.08%
ระบบขนส่ง0.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.69%
กองทุนรวม2.69%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป60.63%
เอเชีย20.22%
อเมริกาเหนือ12.12%
ลาตินอเมริกา5.02%
โอเชียเนีย2.01%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TXUG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 18.21% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
TXUG มีการถือครองสูงสุดใน Vend Marketplaces ASA Class A และ Sea Limited Sponsored ADR Class A โดยครอบครอง 5.22% และ 5.06% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี TXUG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TXUG ออกโดย Thornburg Investment Management, Inc. ภายใต้แบรนด์ Thornburg ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TXUG คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TXUG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TXUG ลงทุนในหุ้น
TXUG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้