การวิเคราะห์ ETF TXUG : เงินปันผล, ผลตอแทน NASDAQ:TXUG

Q: TXUG กำลังลงทุนในอะไร?

TXUG ลงทุนในหุ้น

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

บริการทางด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ

การเงิน

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์

หุ้น96.08%

บริการทางด้านเทคโนโลยี16.44%

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15.16%

การเงิน13.32%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.23%

การค้าปลีก9.43%

การผลิตของผู้ผลิต6.50%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.71%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.78%

อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.67%

บริการการกระจายสินค้า2.57%

สาธารณูปโภค1.77%

บริการผู้บริโภค1.70%

ระบบขนส่ง0.95%

บริการเชิงพาณิชย์0.85%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.92%

กองทุนรวม3.92%

เงินสด0.00%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป59.35%

เอเชีย21.36%

อเมริกาเหนือ12.34%

ลาตินอเมริกา4.83%

โอเชียเนีย2.12%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

TXUG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 16.44% และ Health Technology โดยมีหุ้น 15.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe

TXUG มีการถือครองสูงสุดใน Sea Limited Sponsored ADR Class A และ Ferrari NV โดยครอบครอง 4.79% และ 4.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

ไม่มี TXUG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น TXUG ออกโดย Thornburg Investment Management, Inc. ภายใต้แบรนด์ Thornburg ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TXUG คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

TXUG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

TXUG ลงทุนในหุ้น

TXUG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

Thornburg International Growth Fund ETF