สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Thornburg International Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Thornburg Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L3069
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สาธารณูปโภค
หุ้น96.52%
การเงิน15.92%
การผลิตของผู้ผลิต11.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.63%
สาธารณูปโภค10.55%
การสื่อสาร4.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.44%
แร่พลังงาน4.16%
ระบบขนส่ง4.11%
บริการผู้บริโภค3.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.76%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.36%
การค้าปลีก1.84%
บริการการกระจายสินค้า1.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.48%
กองทุนรวม3.48%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป71.34%
เอเชีย23.34%
อเมริกาเหนือ5.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TXUE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.92% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
TXUE มีการถือครองสูงสุดใน AstraZeneca PLC Sponsored ADR และ Orange SA โดยครอบครอง 4.22% และ 3.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TXUE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 238.41 M USD เพิ่มขึ้น 8.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TXUE สำหรับ 211.72 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TXUE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TXUE ออกโดย Thornburg Investment Management, Inc. ภายใต้แบรนด์ Thornburg ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TXUE คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TXUE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TXUE ลงทุนในหุ้น
TXUE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.41%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้