สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ US Treasury 3 Month Bill ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ส.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
F/m Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W4520
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TBIL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.44% เพิ่มขึ้น
TBIL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.97 B USD เพิ่มขึ้น 1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TBIL สำหรับ 1.86 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TBIL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.33% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.17 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TBIL ออกโดย 1251 Capital Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ F/m ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TBIL คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TBIL จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TBIL ลงทุนในพันธบัตร
ราคา TBIL เพิ่มขึ้น 0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TBIL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.53% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.53% ภายในหนึ่งปี
TBIL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้