Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪94.43 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−17.61 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.94%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.65 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%

เกี่ยวกับ Hennessy Sustainable ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Hennessy
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 มี.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US42588P6925

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การค้าปลีก
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.90%
การค้าปลีก14.88%
การเงิน11.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.48%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.61%
การผลิตของผู้ผลิต8.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.05%
บริการผู้บริโภค6.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.15%
การสื่อสาร3.43%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.02%
บริการการกระจายสินค้า2.96%
สาธารณูปโภค2.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
กองทุนรวม0.10%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.85%
ยุโรป1.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


STNC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 14.88% และ Finance โดยมีหุ้น 11.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
STNC มีการถือครองสูงสุดใน Western Digital Corporation และ Viatris, Inc. โดยครอบครอง 4.14% และ 3.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
STNC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.34 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.32% เพิ่มขึ้น
STNC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪94.43 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ STNC สำหรับ ‪−17.61 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี STNC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.94% เงินปันผลล่าสุด(15 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.34 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น STNC ออกโดย Hennessy Advisors, Inc. ภายใต้แบรนด์ Hennessy ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ STNC คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
STNC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
STNC ลงทุนในหุ้น
ราคา STNC เพิ่มขึ้น 5.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา STNC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.47% ภายในหนึ่งปี
STNC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้