สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Hennessy Sustainable ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 มี.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US42588P6925
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.90%
การค้าปลีก14.88%
การเงิน11.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.48%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.61%
การผลิตของผู้ผลิต8.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.05%
บริการผู้บริโภค6.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.15%
การสื่อสาร3.43%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.02%
บริการการกระจายสินค้า2.96%
สาธารณูปโภค2.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
กองทุนรวม0.10%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.85%
ยุโรป1.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
STNC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 14.88% และ Finance โดยมีหุ้น 11.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
STNC มีการถือครองสูงสุดใน Western Digital Corporation และ Viatris, Inc. โดยครอบครอง 4.14% และ 3.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
STNC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.34 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.32% เพิ่มขึ้น
STNC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 94.43 M USD เพิ่มขึ้น 0.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ STNC สำหรับ −17.61 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี STNC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.94% เงินปันผลล่าสุด(15 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.34 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น STNC ออกโดย Hennessy Advisors, Inc. ภายใต้แบรนด์ Hennessy ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ STNC คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
STNC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
STNC ลงทุนในหุ้น
ราคา STNC เพิ่มขึ้น 5.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา STNC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.47% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.47% ภายในหนึ่งปี
STNC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้