สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.88%
การเงิน18.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.22%
การผลิตของผู้ผลิต6.85%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.67%
บริการเชิงพาณิชย์5.58%
การค้าปลีก5.57%
บริการผู้บริโภค4.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.45%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.42%
แร่พลังงาน3.22%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.82%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.62%
บริการการกระจายสินค้า2.12%
ระบบขนส่ง2.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.98%
สาธารณูปโภค1.50%
การสื่อสาร0.70%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
กองทุนรวม0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SQLV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.88% และ Health Technology โดยมีหุ้น 15.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SQLV มีการถือครองสูงสุดใน TEGNA, Inc. และ Victory Capital Holdings, Inc. Class A โดยครอบครอง 0.89% และ 0.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SQLV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.26% เพิ่มขึ้น
SQLV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 28.49 M USD เพิ่มขึ้น 14.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SQLV สำหรับ −2.08 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SQLV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.10% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SQLV ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Franklin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SQLV คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SQLV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SQLV ลงทุนในหุ้น
ราคา SQLV เพิ่มขึ้น 3.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SQLV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.60% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.60% ภายในหนึ่งปี
SQLV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้