สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Themes Cybersecurity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US8829273049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.76%
บริการทางด้านเทคโนโลยี94.41%
บริการเชิงพาณิชย์4.40%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.95%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
กองทุนรวม0.17%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ71.84%
ตะวันออกกลาง10.25%
ยุโรป6.93%
เอเชีย6.39%
โอเชียเนีย4.58%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPAM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 94.41% และ Commercial Services โดยมีหุ้น 4.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPAM มีการถือครองสูงสุดใน Akamai Technologies, Inc. และ CACI International Inc Class A โดยครอบครอง 5.92% และ 5.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPAM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 84.42% เพิ่มขึ้น
SPAM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.42 M USD ลดลง 6.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPAM สำหรับ 685.40 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SPAM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.07% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SPAM ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPAM คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPAM จะอ้างอิงตาม Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPAM ลงทุนในหุ้น
ราคา SPAM ลดลง −5.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.33% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPAM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −13.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −13.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.99% ภายในหนึ่งปี
SPAM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้