สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US88636J6753
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.35%
การเงิน15.67%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.82%
การค้าปลีก6.88%
การผลิตของผู้ผลิต6.00%
บริการผู้บริโภค4.68%
สาธารณูปโภค4.65%
แร่พลังงาน4.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.87%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.42%
บริการการกระจายสินค้า2.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.60%
ระบบขนส่ง2.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.48%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.05%
บริการเชิงพาณิชย์1.84%
การสื่อสาร1.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.65%
กองทุนรวม0.64%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.23%
ยุโรป3.85%
ตะวันออกกลาง0.92%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMCO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.67% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMCO มีการถือครองสูงสุดใน Dycom Industries, Inc. และ Teledyne Technologies Incorporated โดยครอบครอง 3.10% และ 2.67% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMCO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.27 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 56.11% เพิ่มขึ้น
SMCO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 152.39 M USD เพิ่มขึ้น 7.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMCO สำหรับ 37.41 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SMCO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.04% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.27 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SMCO ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Hilton ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMCO คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMCO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMCO ลงทุนในหุ้น
ราคา SMCO เพิ่มขึ้น 5.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMCO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.96% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.96% ภายในหนึ่งปี
SMCO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้