สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Sprott Asset Management USA, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINUS85208P8730
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
กองทุนรวม
หุ้น77.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน77.40%
อื่นๆ0.27%
การเงิน0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ22.05%
กองทุนรวม22.41%
เงินสด−0.36%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.47%
โอเชียเนีย3.04%
ลาตินอเมริกา0.67%
ยุโรป0.45%
แอฟริกา0.37%
เอเชีย0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SLVR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 77.68% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 0.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SLVR มีการถือครองสูงสุดใน First Majestic Silver Corp. และ Sprott Physical Silver Trust โดยครอบครอง 23.00% และ 20.55% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SLVR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 655.67 M USD เพิ่มขึ้น 70.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SLVR สำหรับ 433.36 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SLVR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.43% เงินปันผลล่าสุด(22 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 2.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SLVR ออกโดย Sprott, Inc. ภายใต้แบรนด์ Sprott ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SLVR คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SLVR จะอ้างอิงตาม Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SLVR ลงทุนในหุ้น
SLVR ซื้อขายที่ราคา Premium (1.77%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้