สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Sprott Asset Management USA, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P8730
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
กองทุนรวม
หุ้น86.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน85.83%
อื่นๆ0.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ13.73%
กองทุนรวม13.75%
เงินสด−0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.76%
โอเชียเนีย2.39%
แอฟริกา0.45%
ยุโรป0.39%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SLVR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 85.85% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 0.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SLVR มีการถือครองสูงสุดใน First Majestic Silver Corp. และ Sprott Physical Silver Trust โดยครอบครอง 25.97% และ 13.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SLVR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 260.70 M USD เพิ่มขึ้น 42.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SLVR สำหรับ 207.58 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SLVR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SLVR ออกโดย Sprott, Inc. ภายใต้แบรนด์ Sprott ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SLVR คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SLVR จะอ้างอิงตาม Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SLVR ลงทุนในหุ้น
SLVR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.45%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้