สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ส.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.55%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.04%
การเงิน15.71%
การผลิตของผู้ผลิต7.00%
การค้าปลีก6.90%
บริการผู้บริโภค5.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.03%
สาธารณูปโภค3.20%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.05%
แร่พลังงาน2.97%
บริการการกระจายสินค้า2.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.94%
บริการเชิงพาณิชย์1.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.95%
การสื่อสาร0.92%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
กองทุนรวม0.22%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.00%
ยุโรป5.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ROE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.55% และ Technology Services โดยมีหุ้น 16.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ROE มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Vertiv Holdings Co. Class A โดยครอบครอง 1.15% และ 1.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ROE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 63.10% เพิ่มขึ้น
ROE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 167.17 M USD เพิ่มขึ้น 4.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ROE สำหรับ 2.96 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ROE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.02% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ROE ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Astoria ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ROE คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ROE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ROE ลงทุนในหุ้น
ราคา ROE ลดลง −1.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ROE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.86% ภายในหนึ่งปี
ROE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้