สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ส.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.74%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.31%
การเงิน15.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.74%
การผลิตของผู้ผลิต7.81%
การค้าปลีก7.00%
บริการผู้บริโภค5.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.99%
บริการการกระจายสินค้า3.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.07%
แร่พลังงาน3.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.86%
สาธารณูปโภค2.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.13%
การสื่อสาร1.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.98%
บริการเชิงพาณิชย์0.92%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.26%
กองทุนรวม0.17%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.89%
ยุโรป5.11%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ROE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.31% และ Finance โดยมีหุ้น 15.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ROE มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Western Digital Corporation โดยครอบครอง 1.44% และ 1.39% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ROE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 63.10% เพิ่มขึ้น
ROE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 173.60 M USD เพิ่มขึ้น 8.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ROE สำหรับ 4.58 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ROE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.97% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ROE ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Astoria ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ROE คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ROE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ROE ลงทุนในหุ้น
ราคา ROE เพิ่มขึ้น 3.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ROE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.93% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.93% ภายในหนึ่งปี
ROE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้