SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS26923N3970
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
หุ้น26.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.13%
แร่พลังงาน2.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.98%
การค้าปลีก1.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.22%
การเงิน1.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.76%
บริการผู้บริโภค0.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.64%
การผลิตของผู้ผลิต0.53%
สาธารณูปโภค0.31%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.30%
บริการการกระจายสินค้า0.27%
บริการเชิงพาณิชย์0.26%
การสื่อสาร0.22%
ระบบขนส่ง0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ73.23%
ETF68.16%
กองทุนรวม4.54%
เงินสด0.52%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RAA มีการถือครองสูงสุดใน BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF และ iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF โดยครอบครอง 14.98% และ 7.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RAA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 62.90% เพิ่มขึ้น
RAA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 511.41 M USD เพิ่มขึ้น 4.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RAA สำหรับ 452.93 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RAA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.72% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.35 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RAA ออกโดย 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC ภายใต้แบรนด์ SMI Funds ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RAA คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RAA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RAA ลงทุนในกองทุน
RAA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้