สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
หุ้น26.90%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.92%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.75%
การค้าปลีก2.25%
การเงิน1.33%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.90%
บริการผู้บริโภค0.87%
แร่พลังงาน0.81%
การผลิตของผู้ผลิต0.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.46%
สาธารณูปโภค0.45%
ระบบขนส่ง0.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.36%
บริการเชิงพาณิชย์0.33%
การสื่อสาร0.31%
บริการการกระจายสินค้า0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ73.10%
ETF68.82%
กองทุนรวม4.26%
เงินสด0.02%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RAA มีการถือครองสูงสุดใน BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF และ Schwab High Yield Bond ETF โดยครอบครอง 17.87% และ 8.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RAA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.96% เพิ่มขึ้น
RAA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 488.12 M USD เพิ่มขึ้น 3.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RAA สำหรับ 438.88 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RAA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.75% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.13 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RAA ออกโดย 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC ภายใต้แบรนด์ SMI Funds ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RAA คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RAA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RAA ลงทุนในกองทุน
RAA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้