สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P SmallCap Materials ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 เม.ย. 2553
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G2012
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ59.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.93%
แร่พลังงาน7.16%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.53%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
กองทุนรวม0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PSCM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 59.16% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 19.10% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PSCM มีการถือครองสูงสุดใน MP Materials Corp Class A และ Element Solutions Inc โดยครอบครอง 11.97% และ 7.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PSCM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.19% ลดลง
PSCM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 12.71 M USD ลดลง 5.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PSCM สำหรับ −4.79 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PSCM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.11% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PSCM ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PSCM คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PSCM จะอ้างอิงตาม S&P Small Cap 600 / Materials -SEC โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PSCM ลงทุนในหุ้น
ราคา PSCM เพิ่มขึ้น 2.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.94% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PSCM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.22% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.22% ภายในหนึ่งปี
PSCM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้