สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5975
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.81%
การเงิน24.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.26%
การผลิตของผู้ผลิต7.06%
บริการผู้บริโภค5.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.03%
การค้าปลีก3.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.48%
บริการเชิงพาณิชย์3.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.25%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.38%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.11%
ระบบขนส่ง2.04%
แร่พลังงาน1.74%
สาธารณูปโภค1.73%
บริการการกระจายสินค้า1.00%
การสื่อสาร0.87%
อื่นๆ0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
กองทุนรวม0.18%
อื่นๆ0.05%
เงินสด−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.02%
ยุโรป1.55%
ตะวันออกกลาง0.19%
ลาตินอเมริกา0.14%
เอเชีย0.08%
โอเชียเนีย0.02%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PRFZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.90% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.71% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PRFZ มีการถือครองสูงสุดใน Opendoor Technologies Inc และ AppLovin Corp. Class A โดยครอบครอง 0.70% และ 0.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PRFZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 58.43% เพิ่มขึ้น
PRFZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.55 B USD เพิ่มขึ้น 6.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PRFZ สำหรับ −177.19 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PRFZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.13% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PRFZ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRFZ คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PRFZ จะอ้างอิงตาม FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PRFZ ลงทุนในหุ้น
ราคา PRFZ เพิ่มขึ้น 7.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PRFZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.25% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.25% ภายในหนึ่งปี
PRFZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้