สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46137V5975
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.89%
การเงิน21.01%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.02%
การผลิตของผู้ผลิต6.96%
บริการผู้บริโภค5.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.73%
การค้าปลีก2.71%
บริการเชิงพาณิชย์2.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.11%
แร่พลังงาน1.98%
สาธารณูปโภค1.80%
ระบบขนส่ง1.62%
บริการการกระจายสินค้า0.68%
การสื่อสาร0.40%
อื่นๆ0.36%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
กองทุนรวม0.06%
อื่นๆ0.06%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.64%
ยุโรป1.27%
เอเชีย0.06%
ลาตินอเมริกา0.03%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PRFZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.02% และ Health Technology โดยมีหุ้น 15.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PRFZ มีการถือครองสูงสุดใน Opendoor Technologies Inc และ Hecla Mining Company โดยครอบครอง 0.77% และ 0.64% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PRFZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.48% ลดลง
PRFZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.74 B USD เพิ่มขึ้น 3.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PRFZ สำหรับ −231.18 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PRFZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.78% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PRFZ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRFZ คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PRFZ จะอ้างอิงตาม FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PRFZ ลงทุนในหุ้น
ราคา PRFZ เพิ่มขึ้น 3.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PRFZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.98% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.98% ภายในหนึ่งปี
PRFZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้