Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.55 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−198.37 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.09%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪56.54 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.34%

เกี่ยวกับ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5975

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดส่วนขยาย
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.75%
การเงิน24.76%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.02%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.70%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.69%
การผลิตของผู้ผลิต7.14%
บริการผู้บริโภค5.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.13%
การค้าปลีก3.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.40%
บริการเชิงพาณิชย์3.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.43%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.09%
ระบบขนส่ง2.00%
แร่พลังงาน1.76%
สาธารณูปโภค1.71%
บริการการกระจายสินค้า0.96%
การสื่อสาร0.84%
อื่นๆ0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.25%
กองทุนรวม0.23%
อื่นๆ0.05%
เงินสด−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%0.1%98%1%0.2%0.1%
อเมริกาเหนือ98.04%
ยุโรป1.52%
ตะวันออกกลาง0.19%
ลาตินอเมริกา0.14%
เอเชีย0.08%
โอเชียเนีย0.03%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


PRFZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.77% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PRFZ มีการถือครองสูงสุดใน Opendoor Technologies Inc และ AppLovin Corp. Class A โดยครอบครอง 1.02% และ 0.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PRFZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.51% เพิ่มขึ้น
PRFZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.55 B‬ USD เพิ่มขึ้น 1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PRFZ สำหรับ ‪−198.37 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PRFZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.09% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PRFZ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRFZ คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PRFZ จะอ้างอิงตาม FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PRFZ ลงทุนในหุ้น
ราคา PRFZ เพิ่มขึ้น 1.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.13% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PRFZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.67% ภายในหนึ่งปี
PRFZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้