สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Astoria Real Assets ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
AXS Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ETF
หุ้น84.27%
สาธารณูปโภค17.55%
การเงิน13.25%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.43%
แร่พลังงาน8.99%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.70%
การผลิตของผู้ผลิต5.25%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.25%
บริการการกระจายสินค้า0.73%
ระบบขนส่ง0.70%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ15.73%
ETF14.64%
เงินสด1.09%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PPI มีการถือครองสูงสุดใน SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest และ Constellation Energy Corporation โดยครอบครอง 8.99% และ 3.69% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PPI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.00% ลดลง
PPI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 66.31 M USD เพิ่มขึ้น 9.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PPI สำหรับ −8.37 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PPI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.24% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PPI ออกโดย SR Partners LLC ภายใต้แบรนด์ AXS Investments ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PPI คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PPI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PPI ลงทุนในหุ้น
ราคา PPI เพิ่มขึ้น 6.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.76% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PPI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.17% ภายในหนึ่งปี
PPI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้