สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Astoria Real Assets ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
AXS Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
ETF
หุ้น77.98%
สาธารณูปโภค14.28%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.02%
การเงิน11.45%
แร่พลังงาน8.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.48%
การผลิตของผู้ผลิต5.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.65%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.86%
บริการการกระจายสินค้า0.78%
ระบบขนส่ง0.78%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ22.02%
ETF19.92%
เงินสด2.10%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PPI มีการถือครองสูงสุดใน SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest และ iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF โดยครอบครอง 9.09% และ 3.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PPI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.07% เพิ่มขึ้น
PPI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 61.15 M USD เพิ่มขึ้น 3.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PPI สำหรับ −16.55 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PPI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.30% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PPI ออกโดย SR Partners LLC ภายใต้แบรนด์ AXS Investments ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PPI คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PPI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PPI ลงทุนในหุ้น
ราคา PPI เพิ่มขึ้น 1.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PPI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.03% ภายในหนึ่งปี
PPI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้