Invesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪132.04 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−14.89 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.25%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.002%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.58 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%

เกี่ยวกับ Invesco Golden Dragon China ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ธ.ค. 2547
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
NASDAQ Golden Dragon China Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46137V5710

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
บริการผู้บริโภค
หุ้น99.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี33.26%
การค้าปลีก20.09%
บริการผู้บริโภค18.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.87%
การเงิน6.79%
บริการเชิงพาณิชย์6.50%
ระบบขนส่ง2.19%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.28%
การผลิตของผู้ผลิต1.05%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.25%
บริการการกระจายสินค้า0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
กองทุนรวม0.19%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.7%0.3%98%
เอเชีย98.99%
อเมริกาเหนือ0.72%
ยุโรป0.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


PGJ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 33.26% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 20.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
PGJ มีการถือครองสูงสุดใน Yum China Holdings, Inc. และ Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A โดยครอบครอง 9.56% และ 9.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PGJ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.48 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 137.99% ลดลง
PGJ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪132.04 M‬ USD ลดลง 1.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PGJ สำหรับ ‪−14.89 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PGJ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.25% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PGJ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2004 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PGJ คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PGJ จะอ้างอิงตาม NASDAQ Golden Dragon China Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PGJ ลงทุนในหุ้น
ราคา PGJ เพิ่มขึ้น 0.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PGJ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.29% ภายในหนึ่งปี
PGJ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้