สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Pathfinder Focused Opportunities ETF
โฮมเพจ
www.pathfinderetf.com
วันจัดตั้งกองทุน
31 ธ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Opal Capital LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US75526L6882
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.50%
การค้าปลีก16.39%
การเงิน13.28%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.14%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.70%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.48%
ระบบขนส่ง4.81%
บริการการกระจายสินค้า4.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.25%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.24%
บริการเชิงพาณิชย์3.69%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.87%
กองทุนรวม0.55%
เงินสด0.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ66.20%
ยุโรป17.51%
เอเชีย10.32%
ลาตินอเมริกา5.97%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PFOE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 18.50% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 16.39% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PFOE มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class C และ ASML Holding NV Sponsored ADR โดยครอบครอง 7.71% และ 6.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PFOE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 97.55 M USD เพิ่มขึ้น 213.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PFOE สำหรับ 100.69 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี PFOE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น PFOE ออกโดย Graff Capital ภายใต้แบรนด์ Pathfinder ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PFOE คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PFOE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PFOE ลงทุนในหุ้น
ราคา PFOE ลดลง −6.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PFOE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.98% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.98% ภายในหนึ่งปี
PFOE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้