Pathfinder Focused Opportunities ETFPathfinder Focused Opportunities ETFPathfinder Focused Opportunities ETF

Pathfinder Focused Opportunities ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪97.55 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪100.69 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.98 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%

เกี่ยวกับ Pathfinder Focused Opportunities ETF


ผู้ออก
Graff Capital
แบรนด์
Pathfinder
โฮมเพจ
www.pathfinderetf.com
วันจัดตั้งกองทุน
31 ธ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Opal Capital LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US75526L6882

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.50%
การค้าปลีก16.39%
การเงิน13.28%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.14%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.70%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.48%
ระบบขนส่ง4.81%
บริการการกระจายสินค้า4.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.25%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.24%
บริการเชิงพาณิชย์3.69%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.87%
กองทุนรวม0.55%
เงินสด0.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%66%17%10%
อเมริกาเหนือ66.20%
ยุโรป17.51%
เอเชีย10.32%
ลาตินอเมริกา5.97%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


PFOE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 18.50% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 16.39% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PFOE มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class C และ ASML Holding NV Sponsored ADR โดยครอบครอง 7.71% และ 6.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PFOE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪97.55 M‬ USD เพิ่มขึ้น 213.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PFOE สำหรับ ‪100.69 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี PFOE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น PFOE ออกโดย Graff Capital ภายใต้แบรนด์ Pathfinder ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PFOE คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PFOE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PFOE ลงทุนในหุ้น
ราคา PFOE ลดลง −6.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PFOE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.98% ภายในหนึ่งปี
PFOE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้