สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Roundhill Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.47%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ97.22%
บริการเชิงพาณิชย์2.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.53%
กองทุนรวม0.33%
เงินสด0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ45.61%
ยุโรป37.11%
เอเชีย17.28%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OZEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 97.22% และ Commercial Services โดยมีหุ้น 2.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OZEM มีการถือครองสูงสุดใน Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B และ Eli Lilly and Company โดยครอบครอง 19.18% และ 16.07% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OZEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 34.51 M USD เพิ่มขึ้น 9.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OZEM สำหรับ −8.09 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OZEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.20% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น OZEM ออกโดย Roundhill Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OZEM คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OZEM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OZEM ลงทุนในหุ้น
ราคา OZEM เพิ่มขึ้น 8.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OZEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.75% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.75% ภายในหนึ่งปี
OZEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้