สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ OTG Latin America ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OTG Asset Management Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การค้าปลีก
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น95.13%
การเงิน24.15%
การค้าปลีก18.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.98%
แร่พลังงาน3.74%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.66%
การสื่อสาร3.39%
ระบบขนส่ง2.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.48%
บริการการกระจายสินค้า2.16%
สาธารณูปโภค1.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.69%
การผลิตของผู้ผลิต1.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.87%
กองทุนรวม1.71%
องค์กร1.18%
อื่นๆ0.85%
UNIT0.83%
เงินสด0.28%
ETF0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา67.93%
อเมริกาเหนือ31.08%
ยุโรป0.99%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OTGL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.15% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 18.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
OTGL มีการถือครองสูงสุดใน Nu Holdings Ltd. Class A และ Cemex SAB de CV Sponsored ADR โดยครอบครอง 4.23% และ 4.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OTGL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 20.29 M USD เพิ่มขึ้น 4.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OTGL สำหรับ 690.50 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OTGL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.53% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น OTGL ออกโดย Msc Group SA ภายใต้แบรนด์ OTG ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OTGL คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OTGL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OTGL ลงทุนในหุ้น
OTGL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.36%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้