สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ OTG Latin America ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OTG Asset Management Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS26923Q6897
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น96.38%
การเงิน21.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19.48%
การค้าปลีก16.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.65%
แร่พลังงาน5.49%
ระบบขนส่ง3.34%
การสื่อสาร3.31%
สาธารณูปโภค2.66%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.59%
บริการการกระจายสินค้า2.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.38%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.42%
บริการผู้บริโภค0.88%
การผลิตของผู้ผลิต0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.62%
เงินสด1.08%
องค์กร0.95%
UNIT0.88%
อื่นๆ0.71%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา64.48%
อเมริกาเหนือ33.04%
ยุโรป2.48%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OTGL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.31% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 19.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
OTGL มีการถือครองสูงสุดใน Cemex SAB de CV Sponsored ADR และ Nu Holdings Ltd. Class A โดยครอบครอง 5.10% และ 4.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OTGL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 53.23% เพิ่มขึ้น
OTGL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 22.92 M USD ลดลง 1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OTGL สำหรับ 2.12 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OTGL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.78% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.13 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น OTGL ออกโดย Msc Group SA ภายใต้แบรนด์ OTG ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OTGL คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OTGL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OTGL ลงทุนในหุ้น
OTGL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้