OTG Latin America ETFOTG Latin America ETFOTG Latin America ETF

OTG Latin America ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪22.92 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.12 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.78%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.29 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%

เกี่ยวกับ OTG Latin America ETF


ผู้ออก
Msc Group SA
แบรนด์
OTG
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OTG Asset Management Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS26923Q6897

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ละตินอเมริกา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น96.38%
การเงิน21.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19.48%
การค้าปลีก16.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.65%
แร่พลังงาน5.49%
ระบบขนส่ง3.34%
การสื่อสาร3.31%
สาธารณูปโภค2.66%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.59%
บริการการกระจายสินค้า2.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.38%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.42%
บริการผู้บริโภค0.88%
การผลิตของผู้ผลิต0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.62%
เงินสด1.08%
องค์กร0.95%
UNIT0.88%
อื่นๆ0.71%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
64%33%2%
ลาตินอเมริกา64.48%
อเมริกาเหนือ33.04%
ยุโรป2.48%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


OTGL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.31% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 19.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
OTGL มีการถือครองสูงสุดใน Cemex SAB de CV Sponsored ADR และ Nu Holdings Ltd. Class A โดยครอบครอง 5.10% และ 4.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OTGL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 53.23% เพิ่มขึ้น
OTGL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪22.92 M‬ USD ลดลง 1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OTGL สำหรับ ‪2.12 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OTGL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.78% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.13 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น OTGL ออกโดย Msc Group SA ภายใต้แบรนด์ OTG ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OTGL คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OTGL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OTGL ลงทุนในหุ้น
OTGL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้