สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Optimize Strategy Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Optimize Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US00777X5389
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.32%
การเงิน13.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.63%
การผลิตของผู้ผลิต11.18%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.24%
บริการผู้บริโภค8.79%
การค้าปลีก6.83%
บริการเชิงพาณิชย์3.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.57%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.34%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.21%
ระบบขนส่ง2.12%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.05%
การสื่อสาร1.58%
บริการการกระจายสินค้า1.51%
สาธารณูปโภค1.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.88%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.79%
แร่พลังงาน0.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.61%
กองทุนรวม0.59%
อื่นๆ0.01%
เงินสด0.01%
องค์กร0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.00%
ยุโรป2.58%
ลาตินอเมริกา0.77%
ตะวันออกกลาง0.66%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OPTZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.32% และ Finance โดยมีหุ้น 13.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OPTZ มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Lumentum Holdings, Inc. โดยครอบครอง 2.21% และ 1.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OPTZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.56% เพิ่มขึ้น
OPTZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 214.05 M USD เพิ่มขึ้น 5.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OPTZ สำหรับ 4.02 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OPTZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.56% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น OPTZ ออกโดย Optimize Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Optimize ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OPTZ คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OPTZ จะอ้างอิงตาม Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OPTZ ลงทุนในหุ้น
ราคา OPTZ เพิ่มขึ้น 2.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OPTZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.30% ภายในหนึ่งปี
OPTZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้