Research Affiliates Deletions ETFResearch Affiliates Deletions ETFResearch Affiliates Deletions ETF

Research Affiliates Deletions ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪34.60 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−5.13 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.56%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.008%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.25 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ Research Affiliates Deletions ETF


ผู้ออก
Empirical Finance LLC
แบรนด์
RAFI Indices
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US02072L2271

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดส่วนขยาย
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15.66%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.11%
การเงิน10.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.94%
การค้าปลีก7.61%
การผลิตของผู้ผลิต7.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.27%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.56%
บริการผู้บริโภค3.97%
แร่พลังงาน2.95%
บริการเชิงพาณิชย์2.80%
สาธารณูปโภค2.67%
การสื่อสาร2.37%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.91%
ระบบขนส่ง1.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.44%
บริการการกระจายสินค้า1.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
กองทุนรวม0.18%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.46%
ยุโรป1.54%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


NIXT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 15.66% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NIXT มีการถือครองสูงสุดใน Lumentum Holdings, Inc. และ Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. โดยครอบครอง 3.37% และ 2.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NIXT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.00% เพิ่มขึ้น
NIXT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪34.60 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NIXT สำหรับ ‪−5.13 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NIXT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.56% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.12 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น NIXT ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ RAFI Indices ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NIXT คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NIXT จะอ้างอิงตาม Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NIXT ลงทุนในหุ้น
ราคา NIXT เพิ่มขึ้น 2.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NIXT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.90% ภายในหนึ่งปี
NIXT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้