สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Themes US Cash Flow Champions ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US8829278824
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.60%
การเงิน37.15%
แร่พลังงาน18.70%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.13%
บริการผู้บริโภค5.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.11%
การค้าปลีก3.53%
ระบบขนส่ง3.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.82%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.68%
บริการเชิงพาณิชย์1.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.05%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.40%
กองทุนรวม0.28%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.22%
ยุโรป1.94%
ลาตินอเมริกา1.84%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LGCF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 37.15% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 18.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
LGCF มีการถือครองสูงสุดใน Exxon Mobil Corporation และ Chevron Corporation โดยครอบครอง 5.63% และ 5.49% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LGCF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.63 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.36 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 43.02% เพิ่มขึ้น
LGCF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.10 M USD เพิ่มขึ้น 0.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LGCF สำหรับ 667.10 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LGCF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.80% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.63 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น LGCF ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LGCF คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LGCF จะอ้างอิงตาม Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LGCF ลงทุนในหุ้น
ราคา LGCF เพิ่มขึ้น 1.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LGCF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.17% ภายในหนึ่งปี
LGCF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้