Applied Finance IVS US SMID ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Applied Finance IVS US SMID ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ธ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Applied Finance Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS26923W1080
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.67%
การเงิน16.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.28%
บริการเชิงพาณิชย์8.18%
การผลิตของผู้ผลิต8.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.87%
ระบบขนส่ง5.62%
บริการผู้บริโภค4.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.53%
การค้าปลีก3.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.64%
แร่พลังงาน3.44%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.78%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.78%
สาธารณูปโภค2.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.90%
บริการการกระจายสินค้า1.43%
อื่นๆ0.05%
การสื่อสาร0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
เงินสด0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.70%
ยุโรป3.47%
ตะวันออกกลาง0.58%
ลาตินอเมริกา0.25%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IVSS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.72% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IVSS มีการถือครองสูงสุดใน Ryman Hospitality Properties, Inc. และ Nextpower Inc. Class A โดยครอบครอง 2.22% และ 2.21% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IVSS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.77 M USD เพิ่มขึ้น 790.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IVSS สำหรับ 5.07 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IVSS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.07% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น IVSS ออกโดย The Applied Finance Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ Applied Finance ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IVSS คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IVSS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IVSS ลงทุนในหุ้น
IVSS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้