Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪173.39 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.83 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.65%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Alpha Architect International Quantitative Value ETF


ผู้ออก
Empirical Finance LLC
แบรนด์
Alpha Architect
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
ระบบขนส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น98.73%
การผลิตของผู้ผลิต19.73%
ระบบขนส่ง11.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.81%
แร่พลังงาน11.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.49%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.48%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.07%
การสื่อสาร2.04%
บริการการกระจายสินค้า2.01%
บริการผู้บริโภค1.89%
การเงิน1.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.78%
การค้าปลีก1.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.27%
เงินสด0.86%
กองทุนรวม0.41%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
11%40%47%
เอเชีย47.24%
ยุโรป40.77%
โอเชียเนีย11.99%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IVAL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 19.73% และ Transportation โดยมีหุ้น 11.99% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
IVAL มีการถือครองสูงสุดใน Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B และ Endeavour Mining PLC โดยครอบครอง 2.36% และ 2.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IVAL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 272.19% ลดลง
IVAL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪173.39 M‬ USD ลดลง 1.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IVAL สำหรับ ‪−1.83 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IVAL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.65% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IVAL ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Alpha Architect ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IVAL คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IVAL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IVAL ลงทุนในหุ้น
ราคา IVAL ลดลง −1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IVAL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.99% ภายในหนึ่งปี
IVAL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.84%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้