สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 มิ.ย. 2547
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.90%
การเงิน26.40%
สาธารณูปโภค10.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.11%
แร่พลังงาน6.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.26%
ระบบขนส่ง4.10%
การค้าปลีก4.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.03%
การผลิตของผู้ผลิต3.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.96%
บริการผู้บริโภค2.58%
บริการการกระจายสินค้า1.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.41%
บริการเชิงพาณิชย์1.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.55%
ยุโรป3.45%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IMCV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.40% และ Utilities โดยมีหุ้น 10.46% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IMCV มีการถือครองสูงสุดใน Capital One Financial Corp และ Newmont Corporation โดยครอบครอง 2.41% และ 1.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IMCV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.44 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.69% เพิ่มขึ้น
IMCV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 830.82 M USD เพิ่มขึ้น 15.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IMCV สำหรับ 143.06 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IMCV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.42% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IMCV ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2004 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IMCV คือ 0.06% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.06% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IMCV จะอ้างอิงตาม Morningstar US Mid Cap Broad Value Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IMCV ลงทุนในหุ้น
ราคา IMCV เพิ่มขึ้น 4.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IMCV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.16% ภายในหนึ่งปี
IMCV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้