iShares Global Infrastructure ETFiShares Global Infrastructure ETFiShares Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.28 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.90 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.85%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪146.50 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ iShares Global Infrastructure ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ธ.ค. 2550
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Global Infrastructure Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US4642883726

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.75%
สาธารณูปโภค41.65%
ระบบขนส่ง39.70%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17.25%
บริการการกระจายสินค้า0.75%
การผลิตของผู้ผลิต0.31%
การเงิน0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.25%
กองทุนรวม0.14%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
12%0.7%54%25%7%
อเมริกาเหนือ54.21%
ยุโรป25.80%
โอเชียเนีย12.04%
เอเชีย7.26%
ลาตินอเมริกา0.68%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IGF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 41.65% และ Transportation โดยมีหุ้น 39.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IGF มีการถือครองสูงสุดใน Aena SME SA และ NextEra Energy, Inc. โดยครอบครอง 5.24% และ 5.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IGF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.00 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.98 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.22% เพิ่มขึ้น
IGF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪9.28 B‬ USD เพิ่มขึ้น 5.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IGF สำหรับ ‪2.88 B‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IGF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.85% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.00 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IGF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IGF คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IGF จะอ้างอิงตาม S&P Global Infrastructure Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IGF ลงทุนในหุ้น
ราคา IGF เพิ่มขึ้น 4.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IGF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.99% ภายในหนึ่งปี
IGF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้