สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.01%
การเงิน33.80%
การผลิตของผู้ผลิต9.66%
สาธารณูปโภค8.21%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.58%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.22%
บริการเชิงพาณิชย์4.18%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.93%
บริการการกระจายสินค้า3.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.55%
บริการผู้บริโภค3.20%
แร่พลังงาน3.10%
การค้าปลีก2.82%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.92%
ระบบขนส่ง1.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.99%
กองทุนรวม0.84%
เงินสด0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.45%
ยุโรป5.55%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HWSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 33.80% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HWSM มีการถือครองสูงสุดใน Centene Corporation และ APA Corporation โดยครอบครอง 1.20% และ 1.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HWSM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.16 M USD ลดลง 0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HWSM สำหรับ 1.91 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี HWSM ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HWSM ออกโดย HWCap Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Hotchkis & Wiley ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HWSM คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HWSM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HWSM ลงทุนในหุ้น
HWSM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้