สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ต.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Goldman Sachs Asset Management LP
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4574
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
กองทุนรวม
หุ้น65.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.53%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.24%
การเงิน9.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.08%
การผลิตของผู้ผลิต4.09%
ระบบขนส่ง3.15%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.70%
การค้าปลีก1.76%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.57%
บริการเชิงพาณิชย์1.43%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.32%
บริการผู้บริโภค1.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.93%
การสื่อสาร0.92%
บริการการกระจายสินค้า0.80%
สาธารณูปโภค0.28%
แร่พลังงาน0.19%
อื่นๆ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ34.92%
กองทุนรวม34.86%
เงินสด0.04%
UNIT0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ76.16%
ยุโรป20.96%
ตะวันออกกลาง1.27%
เอเชีย0.99%
โอเชียเนีย0.61%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GTPE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 12.53% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GTPE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 19.99 M USD เพิ่มขึ้น 0.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GTPE สำหรับ 0.00 USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี GTPE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GTPE ออกโดย The Goldman Sachs Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Goldman Sachs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GTPE คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GTPE จะอ้างอิงตาม MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GTPE ลงทุนในหุ้น
GTPE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.41%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้